2016年度韶关市丹霞山管理委员会预算公开(补充公开)

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表 

部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能。 

 2016年预算组成单位1个,是韶关市丹霞山管理委员会，内设机构4个，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。 

主要职能是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规，负责景区旅游基础设施建设、管理和维护；负责景区内地质地貌资源、生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用;参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护总体规划和区域控制性详细规划等。 

（二）人员构成情况。 

丹霞山管委会参公事业编制26名,保留广东省韶关市丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名，后勤服务人员3名。实有在职在编人员31人，离退休人员6人。 

（三）预算年度的主要工作任务 

2016年主要工作任务：加大旅游宣传联合营销力度；推进环丹霞山旅游产业园建设；完善旅游配套设施建设；大力发展乡村旅游等。 

二、收入预算说明 

2016年收入预算6578.89万元，比上年增1837.92万元，增幅38.77%，主要原因是门票收入增加，返还的分成款相应增加。其中：一般公共预算拨款6578.89万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。 

三、支出预算说明 

2016年支出预算6578.89万元，比上年增1837.92万元，增幅38.77%，主要原因是丹霞山旅游投资公司项目经费增加；其中：一般公共预算拨款安排支出6578.89万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分： 

（一）基本支出预算486.52万元，占预算拨款支出的7.4%，比上年增73.05万元，增幅17.67%，原因是增加人员工资及退休费。其中：工资福利支出330.72万元，比上年预算增加77.04万元，增幅30.4%；对个人和家庭的补助支出67.43万元，比上年预算减少1.48万元，减幅2%；日常公用经费88.37万元，比上年预算减少2.51万元，减幅3%；。 

    （二）项目支出预算6092.37万元，占预算拨款支出的92.6%，与上年预算相比，比上年增1764.87万元，增长40.78%，原因是返还门票分成增加，可用作项目经费支出就相应增加。其中： 

1.景区综合执法及监测巡查经费130万元（主要用于派出所人员工资，景区“两违”整治等，与上年对比减少28万元，原因是丹霞山立法支出减少）; 

2.自然保护区与地质公园保护与管理工作经费85万元(主要用于公园的保护及科研等，与上年对比增40万元，原因是增加了地质公园科普及交流活动); 

3.丹霞山农林资源保护项目302万元(主要用于山林资源补偿，林业调查规划等，与上年对比增加147万元，原因是增加林业调查规划费); 

4.环丹霞山产业园工作经费443万元(主要用于保护站建设，基础设施建设维护，片区详细规划等，与上年对比增加233万元，原因是增加规划编制费等 ); 

5.宣传营销推广经费260万元(主要用于品牌形象宣传等，与上年对比增加40万元，原因是宣传投入增加); 

6.丹霞山投资经营公司经费及偿还债务本息3342.87万元(主要是用于投资公司的人员经费及日常经营费用、偿还银行债务，与上年对比增加1085.87万元，主要是门票收入增加，那么应付公司的经费按比例计相应增加)； 

7.仁化县政府利益补偿金1441.50万元，与上年对比增加230.5万元，主要是门票收入增加，那么应付的利益补偿分成按比例计相应增加； 

8.丹霞山旅游保护发展工作经费88万元(主要用于品牌维护建设，旅游促销展览等，上年没有此项目经费)。 

四、机关运行经费预算说明。 

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为88.37万元，比上年减2.51万元，减幅3%，原因是在职人员减少。其中办公费6万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费12万元、会议费3万元、福利费0.37万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.3万元、电费8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、租赁费6万元、手续费0.5万元、公务接待费15万元、劳务费3万元、培训费2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出9.6万元。 

五、“三公”经费预算说明。 

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为39万元，与上年数相比减0.5万元，减1%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。按具体项目分，因公出国（境）支出4.9万元，与上年数相比减0.1万元，减2%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少；公务用车购置及运行维护支出19.3万元与上年数相比减0.2万元，减1%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.3万元）；公务接待费支出14.8万元，与上年数相比减0.2万元，减1%，原因是根据中央八项规定，厉行节约，三公经费逐年减少。 

六、政府采购情况。 

2016年本部门安排政府采购预算22.65万元，与上年数相比增16.89万元，增293%，其中：货物类采购2.65万元，工程类采购0万元，服务类采购20万元。 

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

2015年12月31日止，本部门固定资产的总额2835.44万元，与上年对比增加7.61万元，其中房屋及构筑物2505.28万元；车辆139.16万元，含公务用车4台、其他车辆11台；其他资产191万元，含电脑、打印机、复印机、相机等； 

八、预算绩效情况。 

2016年，主要工作目标有：完成加大旅游宣传联合营销力度；推进环丹霞山旅游产业园建设；完善旅游配套设施建设；大力发展乡村旅游等4项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

九、国有资本经营收支情况。 

我委没有国有资本经营预算拨款收入和支出。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。