目       录 

第一部分  韶关市丹霞山管理委员会概况 

一、 部门机构设置 

二、 部门主要职责 

第二部分  韶关市丹霞山管理委员会2015年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  韶关市丹霞山管理委员会2015年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 韶关市丹霞山管理委员会概况 

（一）部门机构设置 

    按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构6个，分别是党政办公室、国土规划建设环保科、文物宗教旅游发展科、农林与社会事业管理局、综合局执法局、自然保护区与地质公园科技管理科. 

（二）部门主要职责 

韶关市丹霞山管理委员会主管丹霞山风景区保护和管理工作的职能部门，主要职能如下： 

一是宣传和贯彻执行国家有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、自然文化遗产、地质遗迹保护和管理的法律、法规；按权责一致的要求，行使市委、市政府赋予的管理权，并承担相应的行政和法律责任；    二是负责景区国土资源管理工作；三是负责景区规划管理工作；四是负责景区建设管理工作；五是负责景区林业管理工作；六是负责景区环境保护管理工作；七是行使市政府授予的执法权，负责景区国土资源、建设、规划、林业、环境保护、旅游、市容环境卫生等执法工作；八是依法保护和利用景区的资源，管理景区宗教活动场所和文物；九是负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生、商业和服务业的监督管理；建设、维护和管理区域内的基础设施、安全设施及其它公共设施；十是负责丹霞山管委会与周边单位的综合协调；十一是承担仁化县、浈江区政府授予的职责，负责景区内14个行政村的农业和农村工作、社会事务管理等工作；十二是承办市委、市政府交办的其他事项 

第二部分  韶关市丹霞山管理委员会2015年部门决算表 

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表） 

第三部分  韶关市丹霞山管理委员会2015年部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明 

（一）年度收入总体情况 

韶关市丹霞山管理委员会2015年度总收入5818.02 万元，其中本年收入5657.4万元。具体情况如下： 

1．财政拨款收入5406.79 万元，比上年决算数增加4707.24万元，增长673 %。主要原因：是2014年项目经费支出在财政专户管理资金中列支，2015年的项目经费在财政拨款中列支。 

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项资金收入 

3．事业收入250.61 万元，比上年决算数增加250.61 万元，增长100 %。主要原因：上年没有此项资金收入 

4．经营收入 0万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项资金收入 

 5．其他收入0 万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项资金收入. 

（二）年度支出总体情况 

韶关市丹霞山管理委员会2015年度总支出 5671.71 万元，其中本年支出 5671.71 万元。具体情况如下： 

1.一般公共服务（类）支出 4.79 万元，主要用于公务车交通补贴，比上年决算数减少218.67万元，下降98%，主要原因是环丹产业园前期工作经费项目支出有223.46万元，今年没有此项目支出。 

2.文化体育与传媒支出14.04万元，主要用于丹霞山摩崖石刻保护规划编制费，上年没有此项目支出。 

3.社会保障和就业支出33.06万元，主要用于退休人员退休费及补贴，比上年决算数增加3.75万元，增加11%，主要原因是退休费按政策逐年递增。 

4.节能环保支出104.29万元，主要用于丹霞山农村环境连片整治项目支出，上年没有此项目支出。 

5.城乡社区支出4560万元，主要用于丹霞山旅游投资经营公司人员经费及日常运作经费2257万元、宣传推广费220万元、仁化县政府利益补偿金1211万元、丹霞山保护发展资金363万元，丹霞山旅游基础设施建设费210万元，偿还债务本息299万元，比上年决算数增加680.74万元，增加17.55%，主要原因是丹霞山投资公司人员经费及日常运作经费比上年多了557万元，仁化县政府的利益补偿也增加了49万元，保护发展项目经费增加74万元。 

6.农林水支出1.74万元，主要支出项目是自然保护区建设费17.4万元，比上年决算减少95%，主要原因是今年支出购买自然保护区监测用无人机及配件，去年的支出是自然保护区的规划编制费。 

7.商业服务业等支出404.81万元，主要支出项目是工资福利支出296.41万元，机关运行经费72.4万元，基础设施建设25万元，比上年决算减少34.65万元，减少8%，主要原因是实有人数减少和旅游扶贫项目资金支出减少。 

8.国土海洋气象等支出269.37万元，主要支出项目是地质灾害防治费60万元，地质遗迹保护项目支出209.37万元，比上年决算增加了73.56万元，增加37.57，主要原因是增加了地质灾害防治费60万元。 

9.住房保障支出28.95万元，主要用于在职人员的住房公积金，上年由财政统一支付，没有在单位经费中支出。 

10.其他支出250.61万元，用于偿还银行债务支出，上年没有此项目支出。 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明 

（一）2015年度财政拨款收入说明 

韶关市丹霞山管理委员会2015年度财政拨款收入合计 5406.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5406.79 万元，比年初预算数增加665.82万元，增长14 %；主要原因是增加地质遗迹保护专项资金269.37万元、旅游扶贫及宣传经费36万元、农村环境连片整治专项104.29万元、文物保护专项资金14.04万元，基础设施建设资金242.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是本年度没有此项目资金收入。 

（二）2015年度财政拨款支出说明 

韶关市丹霞山管理委员会2015年度财政拨款支出合计 5406.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5406.79 万元，比年初预算数增加665.82万元，增长14 %；主要原因是增加地质遗迹保护专项支出269.37万元、旅游扶贫及宣传支出36万元、农村环境连片整治专项支出104.29万元、文物保护专项资金支出14.04万元，基础设施建设支出242.12万元；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有此项目资金。 

分功能科目看： 

一般公共服务（类）支出其他一般公共服务支出（款） 4.79 万元，主要用于公务车交通补贴；文化体育与传媒支出（类）文物（款）14.04万元，主要用于丹霞山摩崖石刻保护规划编制费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）33.06万元，主要用于退休人员退休费及补贴； 

节能环保支出（类）污染防治（款）104.29万元，主要用于丹霞山农村环境连片整治项目支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）4545.74万元，主要用于丹霞山旅游投资经营公司人员经费及日常运作经费2257万元、宣传推广费220万元、仁化县政府利益补偿金1211万元、丹霞山保护发展资金363万元，丹霞山旅游基础设施建设费210万元，偿还债务本息284.74万元；农林水支出（类）林业（款）1.74万元，主要支出项目是自然保护区建设费1.74万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）404.81万元，主要支出项目是工资福利支出296.41万元，机关运行经费72.4万元，基础设施建设25万元；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）269.37万元，主要支出项目是地质灾害防治费60万元，地质遗迹保护项目支出209.37万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.95万元，主要用于在职人员的住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）250.61万元，用于偿还银行债务支出。 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

韶关市丹霞山管理委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为40 万元，完成预算41.6 万元的96 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.6 万元，完成预算7 万元的80 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.6 万元，完成预算 19.6万元的100 %；公务接待费支出决算为  14.8万元，完成预算15 万元的98.7 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.16万元，下降3 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.76 万元，下降12%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2 万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.2 万元，下降1 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数减少和出访的国家不同；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.6万元，占14 %；公务用车购置及运行维护费支出19.6万元，占49 %；公务接待费支出14.8万元，占37 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出 5.6 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组3 个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加澳门宣传推广活动支出2.42万元，到日本参加亚太地区地质公园大会支出1.8万元，主要用于交通费、食宿费及签证费；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 1.38万元，主要用于交通费及食宿费、签证费。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0辆，公务用车运行及维护支出19.6 万元，2015年本部门公务用车保有量为 15 辆，主要用于汽油费、路桥费、保险费、修理费及材料费。 

3.公务接待费支出 14.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费、酒水、索道费及坐船费。2015年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待280 次，接待人数共 2466 人。主要包括上级领导、主管单位工作检查、兄弟景区来访等。 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2015年本部门机关运行经费支出72.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加9.34万元，增长15%。主要原因是：公用经费标准提高。 

（二）政府采购支出情况说明 

2015年本部门政府采购支出总额101.88万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出50.16万元、政府采购服务支出48.76万元。授予中小企业合同金额101.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况 

截至2015年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是巡查用摩托车4台、巡查用小货车5台、巡查用电瓶车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。评价项目4个，共涉及资金4261万元，自评覆盖率达到78.8%。 

我委组织对“丹霞山旅游发展资金、丹霞山保护发展、丹霞山旅游投资经营公司经费、仁化县政府利益补偿”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4261万元。从评价情况来看，丹霞山旅游发展资金等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。预期总目标：1、树立丹霞山正面形象，建立丹霞山旅游目的地支撑系统；2、开展丹霞山节庆及网络活动，扩大丹霞山旅游知名度和参与度；3、丰富丹霞山旅游产品，增加丹霞山旅游宣传的特色载体。 

2．部门决算中项目绩效自评结果。 

我委在部门决算中增加了丹霞山保护发展项目、丹霞山旅游发展项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，丹霞山保护发展项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：加强了景区的执法力度和自然生态环境得到保护，但由于资金不足，景区保护与管理的工作离上级政府和业务主管部门的工作要求存在一定距离。下一步改进措施：希望得到上级政府和业务主管部门的政策与资金的支持，加大景区保护与管理的力度，要以属地管理为主体的仁化县、浈江区为主体，三方共同协作，加强景区的保护与管理工作，实现景区与周边村民共同发展为目的，促进社会和谐稳定，加快旅游经济的发展具有重大意义。丹霞山旅游发展项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：由于自身资金不足，投入景区宣传和基础设施改造的力度不够，制约了景区旅游经济的发展。下一步改进措施：希望今后得到地方政府财政支持，加大对景区宣传和建设的投入力度，同时，我委要积极向上级部门争取专项资金，解决目前财力不足而导致的经济增长缓慢。丹霞山旅游投资经营公司经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是由于公司在丹霞山申遗期间承担着拆迁补偿款的融资工作，现到了贷款还本付息高峰，资金压力较大；二是景区维护、建设资金紧缺，对各品牌景区的建设标准要求存在一定的距离；三是旅游市场营销资金有限，制约了丹霞山景区在各媒体上的宣传力度，制约了景区旅游经济的发展。下一步改进措施：建议市财政逐渐增加对丹霞山基础设施建设和宣传推广费的投入，重视旅游经济的发展。仁化县政府利益补偿项目自评得分为94分，无发现主要问题和原因，无改进措施。（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。 

3．重点项目绩效评价报告（无）。 

我委没有重点项目。 

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 

我委没有此项目。 

第四部分  名词解释 

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。